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「磷化工股票」为什么不买特斯拉的股票,风险比买更大

特斯拉,风险,股票时间:2021-05-03 15:54:30浏览:112
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特斯拉(TSLA)是市场上最有争议的股票之一。多头和空头都有自己的看法。但有一点是没有争议的:尽管马斯克的宏伟计划一度被一些人视为白日梦,但他确实成功地将特斯拉变成了世界领先的电动汽车公司。

特斯拉的股票也一直涨得很好。虽然从1月份的52周高点下跌了20%以上,但在过去的12个月里上涨了400%以上。特斯拉的股票从来都不便宜,现在涨了一大截之后更贵了。根据12个月的盈利预测,特斯拉是标准普尔500指数中第三高的市盈率。

特斯拉制定了雄心勃勃的发展计划,包括太阳能电池板、家用电池存储和充电网络,但该公司也面临新的竞争。随着竞争的加剧,电动汽车公司之间的差距正在缩小。以下是投资者在购买特斯拉股票之前应该知道的一些事情。

看跌特斯拉的理由:特斯拉是一家生产汽车的公司。特斯拉生产的车虽然很好,甚至让人耳目一新,但仍然只是车。2020年公司销量将在50万辆左右,这只是福特汽车(F)、通用汽车(GM)等汽车厂商销量的一小部分。但特斯拉的市值超过了福特、通用、丰田(Toyota TM)、大众(VOW3)。德国)。公司的估值不像汽车公司的估值,更像是高成长性科技股的估值。

根据2023年的预期利润,特斯拉的市盈率约为85倍。亚马逊(Amazon)是另一只估值较高的成长股,但前几年的市盈率只有40-50倍左右。

特斯拉要想保持这么高的估值,就必须增加汽车销量,开发新车型,保持电动车先锋这个名字带来的高利润率。但摩根大通分析师瑞安·布林克曼对此表示担忧。他将特斯拉评为“售出”,目标价格为155美元。在推出新车型和扩大生产的过程中,特斯拉必须确保其业务的实施没有错误。如果新车型上市时间和产量低于预期,或者由于启动成本高于预期导致利润率下降,投资者会失望。布林奇曼认为,特斯拉的股价没有充分反映出任何可能令公司受挫的风险。

还有人担心特斯拉能否继续通过出售碳信用来赚取收入。从2011年到2020年,该公司通过这样做已经赚了20亿美元。罗斯资本(Roth Capital)分析师克雷格·欧文(Craig Irwin)担心,当其他汽车制造商开始销售电动汽车时,特斯拉的碳信用值将会下降。他将特斯拉评为“持有”,目标价格为150美元。

在所有跟踪分析特斯拉的分析师中,布林奇曼和欧文给出的目标价最低。按照他们的目标价,特斯拉的市值和丰田差不多。

看好特斯拉的理由:特斯拉的股票确实很贵,买特斯拉的股票意味着投资者相信这家公司的价值应该比一家汽车制造商高得多。这发生在过去:在苹果(AAPL)决定将其业务扩展到计算机之外之前,它是一家股价被高估的计算机公司。很多最看好特斯拉的投资者认为,特斯拉会变得和苹果差不多。

Cannacord的分析师乔纳森·多尔西默(Jonathan Dorsheimer)认为,苹果销售手机、电脑和手表等硬件,并建立了一个销售服务生态系统。特斯拉还可以在销售汽车、太阳能电池板和电池的同时,为客户提供服务和软件。多尔施默以1071美元的目标价将特斯拉评为“买入”,这是华尔街分析师给出的最高目标价之一。

此外,特斯拉还提供很多服务。特斯拉销售住宅太阳能电池板、备用电池、充电网络用电和自动驾驶软件。方舟投资首席执行官凯蒂·伍德(Cathie Wood)认为,全自动驾驶技术将有助于特斯拉在未来几年推出自动驾驶出租车业务。

特斯拉当然会一直生产汽车。由于公司只生产电动车,车辆的生产成本低于其他汽车厂商,这意味着特斯拉每辆车的利润更高。特斯拉曾生产S型、Roadster、X型SUV等高端汽车起步,但最近推出了价格更低的Model 3、Model Y跨界车。如今,特斯拉的全系列汽车堪比宝马。德国),该公司计划推出一款低价汽车和一款名为赛博卡车的轻型卡车。

为了满足不断扩大的市场需求,特斯拉正在增加产能。新街研究(New Street Research)分析师皮埃尔·费拉古(Pierre Ferragu)预测,到2023年,特斯拉将交付200万辆汽车,销售额将超过900亿美元,而2020年分别为50万辆和315亿美元。

多尔施默和费拉格都认为这些目标是可以实现的,两人都认为特斯拉是一只值得购买的股票。

巴伦对投资特斯拉股票的看法:摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)最近提醒他的客户,“不将特斯拉纳入投资组合的风险大于持有该公司股票的风险”。《巴伦周刊》赞同这一观点。

然而,投资者不仅仅是积极购买或完全避免这两种选择。少量买入(比如只占投资组合的1%)是很好的投资起点。请记住,如果投资者投资指数基金,他们可能已经在投资特斯拉的股票了。特斯拉在标准普尔500指数中的权重为1.6%,在罗素1000指数中的权重为1.4%。

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(文章来源:《巴伦周刊》)


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